我的几次成功投机

寒江雪 真寒江雪 2018-10-12

大家一般把时间短的投资叫做投机,时间长的叫做投资。


这样的看法很对。


但我眼里的投机,应该是“捕捉机会”的意思。


这并不是我擅长做的事情,因为我是个反应很慢的人,不擅长那种眼明手快的游戏,比如拳皇对打,或者超级玛丽;只适合深思熟虑的策略类游戏,如象棋,《仙剑奇侠传》RPG,因为在战斗中是回合制的,对方打完你,站着不动,等着你出招打它。


此类游戏不靠手速取胜,我就可以玩。只要拼手速的,我都不行,天生慢半拍。


我妈说我小时候学走路,总是看很久才走一步,走路从不摔跤;我哥完全相反,没站稳就开始跑,老跌倒。


我这种性格,优点和缺点对半,碰上时间不紧迫的事情,我就可以考虑得很周密,处理得很好;碰上很紧急的情况,就手忙脚乱,处理不好。


是人都有长有短吧。


今天随便聊几个,我做过的得意的投机。


2016年的时候,有个很火的垃圾币交易所,元宝网。我以前文章也说过。


当时在这个网站有“众筹”,也就是爱西欧,但项目都是很烂的,都是很烂的币,垃圾币。


在这个网站众筹,一般都要采用元宝币,像现在众筹都用以太币,元宝网众筹就用元宝币。


当时元宝币可是全球市值30名的,中国人做的币里市值最大的。现在这个币早消失了。


我观察元宝网的众筹有个规律,只要有新币在众筹,就有很多投资人买入元宝币,因为想参与打新币。这样元宝币就有一波涨幅,有时候涨10%,有时候涨30%。


等新币众筹结束,公布中签结果(和A股很像),大部分人没中签,锁定的元宝币被退回。这时候大批投资人卖出元宝币,元宝币就下跌。一般从哪里来,到哪里去。


比如新币众筹开始前,元宝币12块;

一发公告,某某新币要开始众筹了,元宝币涨到16块;

等众筹结束,元宝币跌回到12块。


观察到了这个规律,我尝试做过几次波段,就是新币众筹前,买入元宝币,等它涨起来,再卖出,赚差价。


但这样做,很难赚钱,原因是,等我知道有新币要众筹了,已经太晚了,元宝币已经涨起来了,我追高买入,也没有利润了,有时候反而追到高点,还要亏损。


但随后,我又想,既然新币众筹前可以做多元宝币套利,新币众筹后当然可以做空元宝币套利。


但困难的是,没有做空工具。


后来我意外发现有一个交易所叫btctrade,可以做空元宝币。这个交易所只有4个币,比特币、莱特币、以太币、元宝币,都是支持4倍杠杆的。


发现这个交易所我很兴奋。准备大干一场,来一次做空元宝币的投机。


但随后我有一个沮丧的发现,这里每个账户只允许借贷1000个元宝币。每个元宝币价格10元,也就是只支持2500块的资金。


我发挥撸羊毛的精神,找了4个朋友的身份证,另外注册了4个账号。每个账号都是需要身份证和手机做实名认证的。


每个账号里我都充值进去3000块资金。


然后等着元宝币涨起来,眼看着众筹就要开始了,元宝币涨到最高的13块。


我在交易所借入元宝币,每个账户可以借1000个,1000*13=13000,但只需要1/4的保证金,也就是只需要3000块。


转回来说,我在账户存入3000,就可以借到1000个元宝币。


我把借来的1000个元宝币,在市场上13元一个的价格卖出,得到了13*1000=13000的资金。


众筹结束,没有中签的投资人纷纷抛出元宝币,元宝币价格果然开始暴跌。


跌到10块附近的时候,我就从市场买入元宝币,因为这时候元宝币的价格是10块,买1000个元宝币只需要10*1000=10000元。买完1000个元宝币,我的账户还剩余3000资金。


我还了借贷的元宝币,并支付了利息。


账户还剩下3000块。


5个账户的操作时间有先后,因此利润有的多点,有的少点,但都有利润。


我把每个账户里的资金提现出来,给我的朋友每人发了一个大红包,感谢他们提供身份证和手机号让我注册账户。


这就是这次投机的全过程。我把这个操作分享给一个徒弟,他也撸了一点蝇头小利。但他懒得弄,只搞了3个账号。


事后我回想,如果我勤快点,多注册几个账户,可以撸到更多的利润。但这个投机,不能容纳很多资金,因为btctrade的交易量是很小的,如果太多资金,你在市场上买不到那么多的元宝币来还。


当时还玩过一些跨市场套利的投机。但这种机会太少了。经常是天天看得眼睛都细了,也找不到一个机会。


我来说一个玩港股窝轮的投机。晚点我可以解释什么是窝轮。


2015年春节的时候,大陆A股推出一个熔断制度,指数跌3%,就会暂停交易10分钟,叫做“熔断保护”;随后开盘,如果继续跌5%,会再次停止交易,当天都不再开盘。


没想到这个制度推出的第一天,开盘不久指数就跌了3%,跌到熔断,暂停交易;10分钟后,打开交易,继续跌5%,再次熔断。按照预先设定,两次熔断,当天就要休市了。


股民怨声载道,很多人说,这个熔断制度很蠢,因为你规定3%要熔断,就会在跌2%的时候,很多人害怕接下来熔断无法交易,赶紧抛出了股票,导致指数进一步下跌,到达熔断;有了第一次熔断,市场造成恐慌,第二次跌5%的熔断点很快又达到了,再次熔断。


当天晚上,我考虑了这个情况。觉得这是一个千载难逢的好机会,需要好好把握。


我分析了情况,觉得第二天政府会出新的制度,来“救市”,所以指数会大幅度反弹。这样我应该买入认购窝轮做多。。。


但我又仔细想了一下,也有可能政府部门办事效率没那么高,来不及出台新的制度,那市场也是有可能再次下跌,再次熔断的。


这两个情况考虑来考虑去,我拿不定主意。


但我突然想到了一个好主意。


我如果同时押注到两边,同时做多和做空,总有一边会押对的。如果是暴涨,做空的一边归零,做多的一边飞起来;如果是暴跌,做多的一边归零,做空的一边飞起来。


于是我把5000块资金,分成两份,每份2500;一边买入A50的认购窝轮,做多;另一边买入A50的认沽窝轮,做空。

(A50是选择50只大陆股票做成的ETF,走势和上证指数基本一致,因为选的成分股基本一样)


挑选的两个窝轮都是很高杠杆的,都有10倍以上杠杆。


第二天,股市开盘了。


并且证监会公告,暂停熔断制度,不熔断了。


当天的行情很戏剧性,先是继续暴跌,很深的跌幅,随后又反弹,收盘竟然收阳线,空翻多了。


我的两只窝轮,先是认沽窝轮飞涨,涨了一倍还多,认购窝轮下跌;随后反过来,认购窝轮涨起来了,认沽窝轮跌下去了。


最后总的结果,认沽窝轮跌得不多,但认购窝轮涨得很多。


我的资金整体是盈利的。


接下来几天,市场依然是很大的震荡。我的两个轮子都不太波动了。我把它们都卖出了,盈利了几千块。


事后我分析了这次投机。


在市场大幅波动时,窝轮的波动价值都增加了。因为极端看多和极端看空的人,都有了更强的理由,相信自己期待的极端结果会出现。


原本在价外的窝轮,到达价内的可能性增加了。


即使行情跌了以后,又涨,但认沽窝轮跌回去的也有限,整体来讲,认购和认沽窝轮价格都在涨。


两者的和,一定是上涨的。也就是我做的这种对冲组合,整体价值是提升的。


当然,在市场里很难找到完美的对冲。


你很难找到两个窝轮,条款完全是对称的,到期日一样,换股比例一样,行权价格也完全上下对称。


但可以找到差不多是“对称”的标的。


最后简单解释一下窝轮。窝轮就是期权。大陆以前搞过权证,后来出事不搞了。


期权和期货都是金融衍生品。


期权是一个合约,但它是可执行可不执行的(与期货相反,期货是必须执行的)。期权约定,在未来的某个时间,你有权利以某个价格来我这里买(或卖)某个股票,或放弃这个权利。


最早期权是用在公司里,发给管理人员和员工,做业绩激励的。


比如我是腾讯公司,你是经理,我给你发一个期权,这个期权是两年的,到2020年10月12日,你可以从我这里买走腾讯的股票,价格是500一股。


现在腾讯的股票是270一股。


如果两年后,腾讯股票没涨到500,比如400,你可以把你手里的期权当废纸扔了,不需要去执行这个合同;


但如果两年后,腾讯股票涨到600,你就可以把手里的期权拿出来,找我,从我这里以500一股的价格买走腾讯的股票。


你看,腾讯涨到600的时候,你手里的这张合同就值100块了。


刚才说的期权是公司发的,市场里的期权,大部分是券商发的。券商负责做你的对手,合同到期你找券商去执行。


如果仔细想一下,会发现期权具有杠杆性,腾讯从270涨到600,只涨了一倍;但期权,从一张废纸涨到了100,简直涨到了无数倍。


期权和期货是有点复杂的。去市场上玩两次会理解深刻一些。


今天分享的两次投机,是赚钱的。但这种聪明的投机太少了,大部分的投机都是愚蠢的。都是看了K线,觉得这个股票要涨了或者要跌了,然后做多或做空。亏多赚少。


所以我不主张投机。


索罗斯是典型的投机者,他做的投机都是像我今天讲的例子一样的。如果你这样投机,那就是一个聪明的投机者。否则,只是看K线做多做空,那很难赚钱。


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